چکیده : آکادمی فارکس معمار در مقاله آموزش به زبان ساده بهترین پراپ تریدینگ ، با مفهوم پراپ تریدینگ رایگان، پراپ تریدینگ و حساب پراپ فارکس چیست آشنا شدید، به بررسی مزایا و معایب پراپ تریدینگ پرداختیم و بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان ، سایت های پراپ تریدینگ ایرانی و آموزش پراپ تریدینگ پرداختیم. در این مقاله با ویژگی های یک پراپ تریدینگ ایده آل آشنا می شوید.

پراپ تریدینگ چیست

معاملات گری اختصاصی یا Prop Trading دارای ویژگی های مختلفی است که برای معامله گران جذاب می باشد. تریدر ها از احتمال سود قابل توجهی که میتوانند از طریق بهترین پراپ تریدینگ ها بدست آورند، لذت می برند زیرا می توانند به واسطه آن ها سرمایه خود را افزایش دهند. 

 شرکت های پراپ فرم قراردادهای مشارکت سود جذابی دارند که به معامله گران اجازه می دهد بخش قابل توجهی از درآمد خود را برداشت کنند. البته پراپ تریدینگ ها معمولاً چارچوب‌های مدیریت سرمایه قوی دارند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک ستاپ های معاملاتی خود را به طور موثر مدیریت کنند. اگر به دنبال بهترین آموزش ترید در فارکس  برای یادگیری یک استراتژی معاملاتی کامل به همراه کوچینگ معامله گری یکی از بهترین اساتید ترید ایران به نام مهدی مدرسی هستید، پیشنهاد می کنم آموزش رایگان فارکس آکادمی را از دست ندهید.

حساب پراپ فارکس چیست

اکانت معاملاتی اختصاصی در بازار فارکس، به حسابی اطلاق می‌شود که توسط معامله‌گران یا تیم‌هایی استفاده می‌شود که به نمایندگی از یک شرکت پراپ تریدینگ، ارزهای خارجی را معامله می‌کنند. 

بیشتر بدانیم : روانشناسی ترید از زبان مارک داگلاس را در بخش روانشناسی معامله گری مارک داگلاس مطالعه بفرمایید

ویژگی های کلیدی حساب پراپ فارکس

• معامله گران به جای پول خود، از سرمایه شرکت برای ترید استفاده می کنند. این به آنها اجازه می دهد تا به طور بالقوه معاملات بزرگتری انجام دهند و بازدهی بالاتری را بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی کسب کنند.

• معامله گران معمولاً بخشی از سودی را که تولید می کنند دریافت می کنند که بسته به ساختار مشارکت در سود شرکت می تواند متفاوت باشد.

حساب های پراپ فارکس اغلب اهرم قابل توجهی را ارائه می دهند و به معامله گران این امکان را می دهند که موقعیت های بزرگتر را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند.

•  شرکت های تجاری اختصاصی اغلب پروتکل های مدیریت ریسک سختگیرانه ای برای محافظت از سرمایه خود دارند که می تواند شامل تعیین محدودیت برای ضرر و اندازه پوزیشن باشد.

معامله گران ممکن است به ابزارهای پیشرفته معاملاتی و تجزیه و تحلیل دسترسی داشته باشند که می تواند استراتژی های معاملاتی و تصمیم گیری را بهبود دهد.

شرکت های پراپ فرم فارکس اغلب آموزش و پشتیبانی مداوم را برای کمک به معامله گران برای بهبود مهارت های خود ارائه می دهند.

مزایای پراپ تریدینگ 

از آنجایی که معامله گران پول خود را به خطر نمی اندازند، می توانند با ترس کمتری از ضرر مالی شخصی معامله کنند و در صورت موفقیت، می توانند از طریق سرمایه شرکت سود قابل توجهی کسب کنند.

عضویت در یک شرکت پراپ تریدینگ می تواند به معامله گران اجازه دهد تا با معامله گران با تجربه دیگر ارتباط برقرار کنند و از یکدیگر بیاموزند.

فاکتور های انتخاب بهترین پراپ تریدینگ

انتخاب بهترین شرکت معامله گری اختصاصی برای موفقیت شما به عنوان یک تریدر بسیار مهم است. در ادامه عوامل مهمی که باید در نظر گرفته شود ارائه گردیده است.

• میزان سرمایه ای که شرکت به معامله گران ارائه می دهد را ارزیابی کنید. سرمایه بیشتر می تواند منجر به سود بالقوه بالاتر شود. همچنین سطح اهرم موجود را تعیین کنید، زیرا می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی و ریسک معاملاتی شما تأثیر بگذارد.

• به نحوه تقسیم سود بین معامله گر و شرکت توجه کنید. یک تقسیم مطلوب می تواند منجر به درآمد شخصی بالاتر شود. اطمینان حاصل کنید که هر گونه هزینه، مانند هزینه های داده، آموزش، یا هزینه های ماهانه را در نظر گرفته اید.

•  بررسی کنید که آیا شرکت از استراتژی های معاملاتی مورد علاقه شما پشتیبانی می کند (مانند معاملات روزانه، سوینگ تریدینگ و اسکالپینگ ). همچنین اطمینان حاصل کنید که شرکت پراپ دسترسی به بازارها و اینسترومنتهایی را که می خواهید معامله کنید، مانند فارکس، سهام یا اختیار معامله را فراهم می کند.

• اطمینان حاصل کنید که شرکت پلتفرم های معاملاتی قابل اعتماد و کاربر پسند با ویژگی های پیشرفته برای تجزیه و تحلیل و اجرا ارائه می دهد. کیفیت داده های بازار و منابع ارائه شده را بررسی کنید، زیرا اطلاعات به موقع برای موفقیت معاملات بسیار مهم است.

• سیاست‌های مدیریت ریسک شرکت، از جمله محدودیت‌های ضرر و محدودیت‌های دراوداون را لحاظ کنید.

•  در مورد شهرت شرکت در جامعه معامله گران تحقیق کنید. به دنبال نظرات تریدر های  فعلی یا سابق باشید و بررسی کنید که آیا شرکت به استانداردهای نظارتی پایبند است، زیرا بر امنیت تریدینگ شما تأثیر گذار است

• روند برداشت سود و هرگونه کارمزد یا محدودیت مرتبط با برداشت را بررسی کنید. بررسی کنید که هر چند وقت یکبار می توانید وجوه را از حساب خود برداشت کنید.

نتیجه گیری

انتخاب شرکت پراپ تریدینگ مناسب می تواند موفقیت معامله گری و تجربه کلی شما را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. زمانی را به تحقیق و مقایسه گزینه های خود بر اساس این عوامل اختصاص دهید تا بهترین مناسب برای اهداف و سبک معاملاتی خود را بیابید.

بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان

یافتن یک شرکت معامله گری اختصاصی مناسب برای تریدر های ایرانی می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی مانند مقررات، دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی، پشتیبانی از استراتژی‌های معاملاتی خاص و توانایی تامین مالی حساب‌ها باشد. در ادامه فاکتور هایی که عموماً برای معامله گران ایرانی مطلوب می باشد را عنوان و مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

• خدمات پراپ فرم به ایرانیان

اگر به دنبال شرکت‌های تریدینگ اختصاصی هستید باید به طور خاص این نکته توجه کنید که آیا شرکت مورد نظر به معامله گران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد یا خیر! این شرکت ها معمولاً سرمایه ای را برای ترید و ابزارهای مختلف برای حمایت از سفر معامله گری شما فراهم می کنند.

• میزان حداکثر سرمایه

حداکثر سرمایه ای که می توانید از طریق یک شرکت تجاری اختصاصی به آن دسترسی داشته باشید، بر اساس سیاست های شرکت، عملکرد معاملاتی شما و فرآیند ارزیابی به طور قابل توجهی متفاوت است. 

بسیاری از شرکت‌های سرمایه گذاری به معامله‌گران این فرصت را می‌دهند که از 5000 دلار تا 1000000 دلار یا بیشتر را مدیریت کنند.

• تقسیم سود پراپ تریدینگ

اشتراک سود در شرکت های معامله گری پراپ یک جنبه کلیدی است که بر میزان درآمد یک تریدر از فعالیت های معاملاتی خود تاثیر می گذارد. 

ساختارهای رایج تقسیم سود در شرکت ها به این صورت است که معامله گران درصد مشخصی از سودی را که تولید می کنند دریافت می کنند. تقسیمات متداول از 50% تا 80% متغیر است، به این معنی که اگر سود کسب کنید، این مقدار را برداشت می کنید.

معامله گران همچنین ممکن است بر اساس معیارهای عملکردی مختلف، مانند ثبات، مدیریت ریسک، یا دستیابی به اهداف تجاری خاص، جوایز یا درصد سود بیشتری دریافت کنند.

• بروکر ها و پلتفرم های معاملاتی

در معامله گری پراپ ها، کارگزار و پلتفرم معاملاتی که شرکت ها ارائه می دهند به دلایل حیاتی زیر باید در بررسی ها لحاظ شوند.

اجرای سریع: معامله گران حرفه ای به اجرای سریع معاملات برای ترید بر روی حرکات بازار متکی هستند. 

حداقل لغزش: یک کارگزار با کیفیت، لغزش را به حداقل می رساند، و اطمینان حاصل می کند که معاملات با قیمت های دلخواه باز و بسته می شوند، که برای حفظ حاشیه سود ضروری است.

اینسترومنت های معاملاتی: کارگزارانی که دسترسی به کلاس‌های دارایی مختلف (فارکس، سهام، کالاها، گزینه‌ها) را ارائه می‌دهند، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا استراتژی‌ها و بازار های معاملاتی خود را متنوع کنند.

اهرم رقابتی: شرکت های پراپ تریدینگ اغلب اهرمی را به معامله گران ارائه می دهند که می تواند بازده را تقویت کند. درک پیشنهادات اهرم کارگزار و الزامات حاشیه برای مدیریت ریسک بسیار مهم است.

مدیریت ریسک: یک کارگزار خوب سیاست‌های حاشیه شفافی خواهد داشت که به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور موثری معاملات خود را مدیریت کنند.

کمیسیون و اسپرد: هزینه معاملات، از جمله کمیسیون و اسپرد، بر سودآوری کلی تأثیر می گذارد. انتخاب یک کارگزار با کارمزد کم می تواند بازده خالص را افزایش دهد.

پشتیبانی پاسخگو: پشتیبانی قابل اعتماد مشتری ضروری است، به خصوص در بازارهای پرنوسان که به حل سریع مشکلات نیاز است.

مقررات و امنیت: انتخاب یک کارگزار رگوله، سطح نظارت را تضمین می کند، امنیت وجوه شما و شبکه ایمن در برابر کلاهبرداری را فراهم می کند.

قابلیت استفاده از پلتفرم: یک پلتفرم کاربر پسند می تواند کارایی معاملات را افزایش دهد. معامله گران باید ارزیابی کنند که چگونه می توانند معاملات را به راحتی انجام دهند، به اطلاعات دسترسی داشته باشند و با پلتفرم کار کنند.

دسترسی به تلفن همراه: برای معامله گرانی که ترجیح می دهند در حین حرکت معامله کنند، دسترسی موبایل به پلتفرم های معاملاتی انعطاف پذیری و توانایی سرمایه گذاری از فرصت های بازار را در هر زمان فراهم می کند.

در انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ ، انتخاب یک کارگزار و پلتفرم معاملاتی می تواند به طور قابل توجهی بر موفقیت یک تریدر تاثیر بگذارد. یک بروکر معاملاتی قابل اعتماد، کارآمد و با پشتیبانی خوب به معامله گران اجازه می دهد تا روی توسعه و اجرای موثر استراتژی های خود تمرکز کنند.

• هزینه چالش های پراپ 

هزینه چالش های شرکت های فاندینگ، که در آن معامله گران باید مهارت های خود را قبل از دریافت بودجه اثبات کنند، بسته به شرکت و برنامه چالشی خاص می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. 

اکثر شرکت‌های پراپ فرم برای شرکت در برنامه ارزیابی یا چالش خود، مبلغی را دریافت می‌کنند. بسته به شهرت شرکت و سرمایه بالقوه ارائه دهنده، این هزینه می تواند از 50 تا 1000 دلار یا بیشتر متغیر باشد.

• ریفاند در پراپ 

سیاست‌های بازپرداخت شرکت‌های پراپ تریدینگ می‌تواند بسیار متفاوت باشد، و درک نحوه رسیدگی آنها به بازپرداخت، به ویژه در مورد هزینه‌های چالش و هزینه‌های برنامه، ضروری است. برخی از آن ها به پاس قدردانی از معامله‌گران ، پس از اینکه با موفقیت از چالش‌ها عبور کردند؛ معادل کل هزینه که برای چالش پرداخت شده و یا مبلغی بیشتر تا  ٪۱۲۵ از مبلغ پرداختی برای هر چالش را در اولین برداشت سود به معامله گر پرداخت می کنند.

• قوانین معاملاتی پراپ تریدینگ

شرکت های تجاری اختصاصی قوانین و دستورالعمل های معاملاتی خاصی دارند که معامله گران باید برای اطمینان از مدیریت ریسک، انطباق و عملکرد ثابت از آنها پیروی کنند. این قوانین بسته به شرکت ها متفاوت باشد، اما در ادامه برخی از مقررات رایج وجود دارد که ممکن است با آنها روبرو شوید و می بایست در انتخاب بهترین پراپ تریدینگ لحاظ کنید.

• قوانین مدیریت ریسک

دراوداون مجاز: اکثر شرکت ها برای محافظت از سرمایه خود محدودیتی را بر حداکثر ضرر مجاز اعمال می کنند که به عنوان درصدی از بالانس اولیه (به عنوان مثال، 10٪) بیان شود. معامله‌گران اغلب یک حد ضرر یا دراوداون مجاز روزانه دارند که در صورت نقض آن، چالش مردود می شود. برخی شرکتها قانون ریسک شناور هم اعمال می کنند که به این معناست که مجموع ضرر در یک معامله یا معاملات بازِ هم‌زمان نباید بیشتر از درصد مشخصی از بالانس حساب بشود.

•  قوانین لات پوزیشن

شرکت ها ممکن است محدودیت هایی را برای تعداد لات یا سهامی که معامله گران می توانند در یک معامله داشته باشند برای مدیریت موثر ریسک تعیین کنند.

• استراتژی های معاملاتی

شرکت ها اغلب مشخص می کنند که کدام بازارها یا ابزارهایی مانند فارکس، سهام، اختیار معامله یا معاملات آتی قابل معامله هستند. برخی ممکن است برخی از استراتژی های پرخطر مانند اسکالپینگ یا معاملات زیر یک دقیقه را ممنوع کنند.

برخی شرکت های پراپ ممکن است محدودیت‌هایی در زمان انجام معاملات داشته باشند، به‌ویژه در زمان اعلام اخبار مهم یا خارج از ساعات معمول بازار.

• محدودیت زمانی چالش

برخی از شرکت ها اهداف سود مشخصی را تعیین می کنند که معامله گران باید در یک بازه زمانی مشخص به آن برسند در حالیکه برخی پراپ ها ممکن است هیچ محدودیت زمانی برای معامله گران ایجاد نکنند.

• واریز و برداشت

معامله گران معمولاً باید قوانین خاصی را در رابطه با برداشت سود از حساب خود، از جمله حداقل سود یا دوره های انتظار، رعایت کنند در حالیکه برخی پراپ ها سختگیری های کمتری در مورد زمان برداشت سود ارائه می دهند.